تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین
اکنون وقت آن رسیده است که گزینههای مختلف تجارت با Binance را کشف کنید و از کار با انها لذت ببرید. شاید برای شما هم جالب باشد که در بایننس دو نوع متفاوت از معاملات(مارجین و فیوچرز) وجود دارد که بسیار پرتقاضا است و معاملات زیادی در آن انجام میشود. بیایید نگاهی به هر دو آنها بیندازیم و بفهمیم کدام یک از گزینهها برای انجام معاملات شما مناسبتر است.
فهرست مطالب
فیوچرز Binance
Futures Binance معاملات مشتق شدهای هستند که به شما امکان میدهند قیمت داراییهای آینده در بازار ارزهای رمزپایه را حدس بزنید. این قرارداد مشتمل بر دو نوع قرارداد سنتی و دائمی است که هر دو نوع ماهیت قراردادی را که شما برای انعقاد قرارداد انتخاب کردهاید تعیین میکند.
معاملات Binance Margin
Binance Margin Trading روشی برای معامله داراییهای رمز ارز است که در آن تریدرها با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث معامله میکنند. با این دسترسی به سرمایه و پایه سهام بیشتر حتی، معاملهگران میتوانند از موقعیتهای خود برای دریافت سود های بیشتر استفاده کنند.
Margin Trading در سیستمهای معاملاتی سنتی کاملاً مشهور است زیرا به معاملهگران اجازه می دهد تا اهرمهای خود را افزایش دهند. این روش پتانسیل کلی آنها را برای برداشت سود بیشتر از بازارها افزایش میدهد. با این حال، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه گذاری تأمین میشود، وجوه مورد معامله در معاملات Binance Margin بیشتر از معاملهگران دیگر حاصل میشود.
شما اکنون این سوال برایتان به وجود آمده که ، “چرا سایر معامله گران میخواهند بودجهای را برای سایر معامله گران فراهم کنند تا از آن استفاده کنند؟”
بد نیست بدانید، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله گرانی که معامله گران مارجین را تأمین مالی میکنند، به خوبی دریافتهاند که میتوانند با تأمین بودجه برای سایر معاملهگران مقداری سود از آن خود کنند، از این رو برای هر دو طرف یک برد محسوب میشود
مزایای تجارت مارجین
گزینههای اهرمی: معامله گران Binance میتوانند موقعیتهای بزرگتری نسبت به دارایی اولیه خود را برای افزایش میزان بازده خود انتخاب کنند.
دستیابی سریعتر به اهداف سود : Margin Trading به شما امکان میدهد اهداف معقول و باورنکردنی را به معاملات خود وارد کنید. اگر با دارایی اندک خود معامله میکردید این گزینه امکان پذیر نبود.
ضرر معاملات مارجین
اهرم نیرو : اگرچه استفاده از اهرم به معامله گران کمک میکند خیلی سریعتر به اهداف تجاری خود نزدیک شوند، اما میتواند یک شمشیر دو لبه باشد که آنها را تا حد امکان از اهدافشان دور کند.
معامله گران لزوماً از میزان اهرم مناسب برای استفاده در معاملات اطلاع ندارند و به همین دلیل بسیاری از مواقع بیش از آنکه سود کنند ضرر میکنند. نتیجه؟ آنها همهی اموال خود را از دست میدهند و ممکن است مجبور به پرداخت هزینهها و مجازاتهای اضافی شوند. شاید لازم باشد به یاد داشته باشید، هرچه میزان اهرم شما بالاتر باشد ، شما به سمت نقطهی لیکویید نزدیکترشوید (اگر مشکلی پیش بیاید).
تفاوت کلیدی بین Binance Futures و Margins
در حالی که Binance Margin Trading مقدار زیادی اهرم در اختیار شما قرار میدهد ، Binance Futures اینقدر اهرم در معاملات شما را مجاز نمیداند .
کدام یک بهتر است: فیوچرز یا مارجین
Binance Margin Trading برای معامله گرانی که سرمایه کافی برای شروع معاملات خود ندارند، بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می رسد Binance Futures گزینه مناسبتری برای معامله گران متعادل باشد. اگر میخواهید متوجه شوید که مناسبترین گزینه برای شما کدام گزینه است، سعی کنید درک کنید که انتخاب بازار شما باید بر اساس اندازه سهام ، تجربه شما از سایر سیستم عاملهای تجارت سنتی و نوع معامله گر ی شما باشد.
در هنگام مقایسه معاملات فیوچرز با معاملات مارجین ، 10 نکته را باید بدانید.
- در معاملات مارجین این شما هستید که مالک قانونی سهام هستید. بنابراین، هرگونه اقدام شرکتی به صورت سود سهام ، حقوق و پاداش به شما تعلق میگیرد. شما به عنوان یک سهامدار نیز مانند هر سهامدار دیگری حق رأی خواهید داشت. از طرف دیگر، دارنده موقعیت فیوچرز فقط نگاهی به جهت سهام دارد و از این رو حق اقدامات شرکت یا حق رأی را ندارد.
- هر دو از نظر فنی موقعیتهای مشابهی دارند. در معاملات مارجین، شما مارجین خاصی را وارد می کنید و سپس کارگزار موجودی را تأمین میکند. به طور معمول، مارجین در حدود 20-25 است که موجودی توسط کارگزار تأمین میشود. در صورت معاملات فیوچرز، مارجین شما در حدود 15-20٪ ارزش سهام خواهد بود و فیوچرز که در اختیار دارید مشتق موقعیت سهام خواهد بود.
- در معاملات فیوچرز تنها دو طرف وجود دارد. خریدار فیوچرز و فروشنده فیوچرز وجود دارد. معاملات مارجین، معاملهای سه جانبه است که با سرمایه گذار معامله میشود. بودجه مارجین را نیز به بخشی از معامله تبدیل می.کند. غالباً ، نهاد تأمین مالی یک شرکت گروه کارگزار است.
- قراردادهای فیوچرز مشمول مارجین اولیه میشوند که باید در زمان شروع موقعیت پرداخت شوند. اگر حرکت قیمت بر خلاف شما باشد، واسطه شما از شما میخواهد برای جبران حرکت منفی قیمت، مارجین مارک به بازار (MTM) را واریز کنید. در صورت معامله با مارجین، مفهوم مارجین MTM وجود ندارد. با این حال، سرمایه گذار می.تواند از شما بخواهد مارجین بیشتری را جبران کند تا حرکت منفی قیمت را جبران کند.
5- وقتی موقعیت فیوچرز به سطوح مخاطره آمیز نزدیک میشود ، یعنی مشتری قادر به دریافت مارجین MTM نیست، کارگزار مجاز است موقعیت آینده را ببندد و ضرر و زیان را به حساب مشتری بستاند. در صورت موقعیت معاملاتی مارجین، اگر مشتری قادر به برقراری تماس با مارجین نباشد، سرمایه گذار اختیار دارد سهام موجود را تصاحب کند. در گذشته، ما نمونههایی از شرکتها مانند GTL و Gitanjali Gems را دیدهایم که پس از آنکه بانکها اقدام به فروش سهام فرضی کردند، قیمت سهام به سرعت سقوط کرد.
- همچنین در لیست سهام موجود در معاملات مارجین در مقایسه با معاملات فیوچرز تفاوت وجود دارد. تنظیم کننده مجاز به معاملات فیوچرز فقط در سهامی است که معیارهای اساسی سودآوری، سوابق و نقدینگی را دارند. در صورت تأمین اعتبار مارجین، کارگزاران این فرصت را دارند که لیست را گسترش دهند تا سهام بیشتری در آن گنجانده شود. این امر منجر به انحراف مشتری به سمت وجوه مارجین در مواردی میشود که معاملات فیوچرز در دسترس نیست. با این حال، به منظور ایمنی و پایداری، بیشتر کارگزاران تمایل دارند که لیست سهام مارجین بسیار محدود و محافظه کار را حفظ کنند. برخلاف بازار معاملات فیوچرز، که لیست توسط نهاد نظارتی تعیین میشود، در صورت معامله با مارجین، کارگزار اختیار بیشتری برای انجام جزئیات دقیق تر دارد.
- معاملات مارجین از نظر دورهای که میتوان موقعیت را به جلو برد، دارای یک مزیت است. معاملات فیوچرز حداکثر به 3 ماه محدود میشود. اغلب، فقط معاملات فیوچرز ماه جاری به اندازه کافی نقدینگی دارند. از این رو اگر شما قصد دارید موقعیت را برای مدت طولانی تر جلو ببرید، معاملات مارجین ممکن است گزینه بهتری باشد زیرا معاملات فیوچرز ممکن است هزینه بالاتری را به صورت هزینه.های گردانندگی در پی داشته باشد.
8- دومین مزیتی که معاملات مارجین نسبت به معاملات فیوچرز دارد این است که حداقل اندازه بلیط برای بودجه مارجین وجود ندارد. به عنوان مثال، در معاملات فیوچرز، مقدار اولیه لات شما 5/5 روپیه است و ممکن است SEBI برای محافظت از منافع سرمایه گذاران خرد ، سخت گیری بیشتری انجام دهد. بنابراین، معاملات مارجین به مشتریان امکان میدهد موقعیتهای بسیار کوچکتری را از طریق اهرم نیرو بدست آورند.
- یک تفاوت مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که وقتی برای کمک مالی مارجین انتخاب میکنید، سود مبلغ بودجه را پرداخت میکنید. برعکس، وقتی شما معاملات فیوچرز را انتخاب میکنید، هیچ سودی توسط شما قابل پرداخت نیست. مطمئناً، وقتی تصمیم میگیرید موقعیت خود را به سری بعدی تغییر دهید، به طور غیر مستقیم سود پرداخت میکنید. هزینه بازپرداخت چیزی جز بازتاب هزینه بهره قابل پرداخت توسط وام گیرنده نیست.
- سرانجام، به موضوع مورد بحث در مورد سود نامحدود در مورد هر دو این معاملات میرسیم. گرچه از نظر نظری درست است ، اما یک ضد استدلال در آن وجود دارد. همانطور که میتوان سود را در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز افزایش داد، ضرر نیز میتواند افزایش یابد. به عنوان مثال، وقتی 5 بار در بازار فیوچرز از اهرم استفاده میکنید، یک حرکت منفی 10 درصدی در قیمت میتواند منجر به فرسایش 50 درصدی پول مارجین شما شود.
معاملات مارجین و معاملات فیوچرز معاملات بسیار خوبی هستند که سود بالایی را نصیب شما میکنند اما باید توجه کنید که چه زمانی از اهرم نیرو استفاده کنید. بهتر است همیشه باید به یاد داشته باشید که وقتی از اهرم استفاده کنید هم سود بیشتری خواهید داشت و هم با کوچکترین منفی ضرر هنگفتی متوجه شما خواهد شد.
به همین دلیل بهتر است حتما اطلاعات خود را افزایش دهید و از ابتدا تلاشکنید تا با دانش کافی وارد شوید. این امر به شما کمک میکند تا بهترین نوع معاملات را برای خود پیدا کنید و سپس از آن معاملات استفاده کنید تا سود بیشتری نصیب خود کنید.
در هر دو گزینه همان میزان که از وام یا به اصطلاح اهرم استفاده میکنید تا پول اولیهی خود را افزایش دهید به همان میزان نقطهی لیکویید خود را افزایش داده و ممکن است با ضرر کمتری همهی دارای خود را از دست بدهید.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
56 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
38 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
77 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
47 بازدید
-
اشتباهات رایج کنکوری ها + راهکارهای عملی جلوگیری از آنها
51 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید