آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات
حجم معاملات در حقیقت میزان خرید و فروش شکل گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک دوره زمانی معلوم نشان میدهد. حجم معاملات در قسمت پایین نمودار نمایش داده میشود و قرمز یا سبز بودن این میلهها هم به بسته شدن نزولی یا صعودی کندلها در آن تایمفریم بستگی دارد.
چرا حجم معاملات مهم است؟
از حجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکستهای حمایتی و مقاومتی استفاده میشود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام میشود، قدرت آن را میتوان به مقدار حجم معاملاتش ارتباط داد. البته بعضی وقت ها هم سبب رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین میتواند دستکاری شدن آن باشد که اکثر در این موارد تحلیل کردن نمیتواند راهگشا باشد.
خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ ۸ آوریل شکسته شده و بعد از آن طی یک پولبک، ارزش دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است. اعلام تغییر روند در این نقطه با قطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) امکان ندارد. اما 4 روز بعد و در تاریخ ۱۲ آوریل، بعد از مشاهده حجم بالای معاملات میتوان روند صعودی را تایید کرد. البته بعضی تریدرها هم بعد از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به گروه پیشین معاملهگران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.
کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان میباشد. مثلاً وقتی که نمودار در حال رقم زدن سقفهای بالاتر با حجمهای پایینتر است، میتوان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی لازم است که منتظر تغییر روند باشیم. برای نمونه دوباره به نمودار بیت کوین در دوره زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی میان سقفهای بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.
این مبحث میتوان به شما در شناخت نقاط خروج از معامله کمک بزرگی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.
همین طور از حجم معاملات میتوان در تایید شکستهایی که بعد از شکل گیری الگوها اتفاق میافتند هم استفاده کرد. برای نمونه در نمودار پایین که مربوط به بیت کوین است، بعد از شکل گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی اتفاق افتاده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.
با دقت به حجم بالای معاملات، این شکست تایید میشود و برای موقعیت خرید میتوان وارد ترید شد. البته در قسمت های بعدی آموزش، الگوهای گوناگونی معرفی شده و درباره آنها بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اول حجم، بعد قیمت
مسئله آخری که در حجم معاملات نباید از آن غافل شوید، این است که در اکثر مواقع حجم معاملات قبل از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما میدهد.
فعالیتی که تحلیلگران تکنیکال انجام میدهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند. به عنوان مثال همان شکل که گفته شد در یک روند صعودی وقتی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود، از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر میدهد.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
معرفی بهترین دورههای آموزش حسابداری در سطوح و حوزههای متنوع
12 بازدید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
66 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
58 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
103 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
52 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید