آموزش صفر تا صد اندیکاتور ایچیموکو
ایچوموکو یکی از مهترین آموزشها برای انجام تحلیل تکنیکال است، ایچیموکو از جمله روشهای تجزیه و تحلیل است که در بازارهای مالی و سرمایه گذاری کاربرد دارد. هدف از این روش، تکامل نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور افزایش دقت پیش بینی حرکت است. در این مقاله به تجزیه و بررسی این اندیکاتور و بخشهای مختلف آن خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
- 1 اندیکاتور ایچیموکو چیست؟
- 2 کار با اندیکاتور ایچیموکو
- 3 چگونه مشخصات ظاهری اندیکاتور ایچیموکو را تغییر دهیم
- 4 آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو
- 5 بررسی و تحلیل خط چیکو اسپن (Chikou Span)
- 6 نکات مهمی که در این بخش باید به آنها دقت کرد:
- 7 بررسی و تحلیل خطوط تنکان سن (Tenkan-Sen) و کیجون سن (Kijun-Sen)
- 8 تحلیل خط تنکان سن (Tenkan-Sen) در اندیکاتور ایچیموکو
- 9 تحلیل خط کیجون سن (Kijun-Sen) در اندیکاتور ایچموکو
- 10 تحلیل روند فعلی بازار
- 11 بررسی قدرت روندها در اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو چیست؟
این اندیکاتور برای نخستین بار به وسیله یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال 1930 طراحی شده است . ممکن است در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر برسد اما باید گفت که در جمع اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید قرار میگیرد و سیگنالهایی که از آن به دست می آید به خوبی تعریف میشود. تحلیلگران میتوانند با نگاه کردن به نمودار روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنالهای خرید و فروش در معامله باشند.
کار با اندیکاتور ایچیموکو
اولین قدم برای کار با این اندیکاتور افزودن آن به نمودار است که از دو طریق صورت میگیرد:
از طریق نوار ابزار یا Toolbar
برای افزودن ایچیموکو به نمودار از طریق نوار ابزار باید این مسیر را در منوی بالای صفحه دنبال کنید.
درج (Insert) >> اندیکاتورها (Indicators) >> اندیکاتورهای روندی (Trend) >> گزینه Ichimoku Kinko Hyo
از طریق پنجره راهبر یا Navigator
برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار از طریق پنجره راهبر باید آن را در مسیر زیر پیدا کنید و سپس روی اندیکاتور دابل کلیک نموده و یا آن را بر روی نمودار بکشید تا اضافه گردد.
پنجره راهبر (Navigator) >> اندیکاتورها (Indicators) روند (Trend) >> گزینه Ichimoku Kinko Hyo
چگونه مشخصات ظاهری اندیکاتور ایچیموکو را تغییر دهیم
پس از کلیک بر روی ایچیموکو، پنجره Ichimoku Kinko Hyo نمایش داده میشود که کاربر میتواند با استفاده از سربرگ رنگها (Colors) رنگ و نوع خطوط اجزا مختلف ایچیموکو را به راحتی تغییر دهد.
آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو
بعد از نصب اندیکاتور ایچیموکو نوبت به آشنایی با اجزای آن میرسد:
چیکو اسپن (Chikou Span)
در اندیکاتور ایچیموکو، چیکو اسپن با رنگ سبز مشخص میشود و نمودار خطی قیمتی است. در واقع باید گفت که چیکو اسپن همان نمودار خطی ساده است که از اتصال قیمت بسته شدن کندلها با هم تشکیل شده و به اندازه 26 کندل به سمت چپ انتقال داده شده است.
تنکان سن (Tenkan-Sen)
تنکان سن در اندیکاتور ایچموکو خطی با رنگ قرمز است، تنکان سن یا میانگین متحرک کوتاه مدت نشانگر حرکات قیمتی کوتاهمدت بازار میباشد.
فرمول محاسبه این خط به این صورت است که پایینترین قیمت آن 9 کندل آخر را به بالاترین قیمت 9 کندل آخر جمع و بر دو تقسیم می کنیم. به این صورت نرخ میانی بالاترین و پایین ترین قیمت 9 کندل آخر بدست میآید. بنابراین باید گفت که این خط در تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی دید بهتری از حرکات کوتاه مدت بازار ارائه میدهد.
کیجون سن (Kijun-Sen)
خط آبی رنگ دراندیکاتور ایچیموکو، کیجون سن یا میانگین متحرک بلند که نشانگر حرکات قیمتی میان مدت بازار است.
برای محاسبه این خط فرمولی مشابه تنکان وجود دارد با این تفاوت که در کیجون به جای 9 کندال آخر 26 کندال آخر مد نظر قرار میگیرد و دید میان مدتی را از رفتار بازار به ما نشان میدهد.
سنکو اسپن A یا (Senkou Span)
خط سنکو اسپن A در اندیکاتور ایچیموکو از جمله خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را تشکیل میدهد. در فرمول محاسبه این خط میانگین دو خط تنکاسن سن (قرمز) و کیجون سن (آبی) را 26 کندال به سمت راست انتقال میدهیم.
سنکو اسپن B یا Senkou Span
خط سنکو اسپن B هم از جمله خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را در اندیکاتور ایچیموکو میسازد، برای محاسبه این خط میانگین بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در 52 کندال گذشته را به دست آورده و 26 کندل به سمت راست انتقال میدهیم.
کندلهای شمعی – ژاپنی چه هستند
کندلهای شمعی – ژاپنی بخشی از اندیکاتور ایچیموکو است. در بخش بعدی به بررسی و تحلیل خطوط اندیکاتور ایچیموکو میپردازیم.
بررسی و تحلیل خط چیکو اسپن (Chikou Span)
در این اندیکاتور، خط چیکو اسپن، نمودار خطی قیمت است، که به وسیله آن به مقایسه قیمت فعلی سهم و قیمت گذشته آن می پردازیم.به همین دلیل هم گفته میشود که خط چیکو اسپن نشانگر “بخش تاریخی” بازار است. با استفاده از این خط میتوان موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد:
– اگر چیکو اسپن بالای نمودار قیمتی باشد به آن معنا است که قیمت روند صعودی دارد.
– اگر چیکو اسپن پایین نمودار قیمتی باشد به آن معنا است که قیمت روند نزولی دارد.
– اگر چیکو اسپن درون نمودار قیمتی یا بسیار به آن نزدیک باشد به معنای خنثی بودن روند قیمت است.
نکات مهمی که در این بخش باید به آنها دقت کرد:
– در واقع وضعیت مسیر حرکت خط چیکو اسپن بیانگر قدرت روند است، به این معنا که اگر در مسیر حرکت چیکو اسپن هیچ سقف مقاومتی یا کف حمایتی و کندلی وجود نداشته باشد، میتوان گفت مسیر حرکت روند باز و هموار است و روند از قدرت زیادی برخوردار است.
– خطوط حمایت و مقاومتی که از اوج (قله) و کف (دره) های خط چیکو اسپن رسم میشود، نشانگر حمایتها و مقاومتهای معتبر و قویهستند.
بررسی و تحلیل خطوط تنکان سن (Tenkan-Sen) و کیجون سن (Kijun-Sen)
میانگینهای متحرک تنکان سن و کیجون سن را برای بررسی بخش فعلی بازار مورد استفاده قرار میدهند. تفاوت این دو خط در بازه زمانی آنها است، خط تنکان سن میانگین متحرک کوتاه مدت است و از میانگین بالاترین و پایینترین قیمت 9 کندل آخر بدست میآید و خط کیجون سن را میانگین متحرک بلند است و از میانگین بالاترین و پایینترین قیمت 26 کندل آخر آن را به دست میآورند. معمولا در تحلیل تکنیکال از این خطوط برای گرفتن سیگنالهای خرید یا فروش، وضعیت اشباع خرید یا فروش، تعیین روند بازار و تشخیص نقاط حمایتی و مقاومتی استفاده میکنند.
تحلیل خط تنکان سن (Tenkan-Sen) در اندیکاتور ایچیموکو
در حقیقت خط تنکان سن در اندیکاتور ایچیموکو حرکات قیمتی کوتاه مدت بازار را نشان میدهد و چون در آن به جای استفاده کردن از سقف و کف های قیمتی در فرمول محاسبه، قیمت بسته شدن در میانگینهای ساده مورد استفاده قرار میگیرد، دید بهتری از حرکات قیمتی در کوتاه مدت بازار در اختیار ما قرار میدهد. با استفاده از این خط میتوان موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد:
– اگر نمودار قیمت بالای تنکان سن باشد، روند قیمت صعودی است
– اگر نمودار قیمت پایین تنکان سن باشد، روند قیمت نزولی است.
– هرچه شیب خط تنکان سن بیشتر باشد، قدرت روند هم بیشتر خواهد بود.
– اگر خط تنکان سن صاف باشد، به این معناست که روند کوتاه مدت بازار خنثی است.
– خط تنکان سن میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت کوتاه مدت بازار مورد تحلیل قرار گیرد.
در صورتی که قیمت خط تنکان سن را به عنوان حمایت یا مقاومت بشکند، سه حالت زیر را خواهیم داشت:
اصلاح سبک
قیمت در خلاف جهت روند، تنکان سن می شکند و از این خط عبور میکند، اما از کیجون سن یا میانگین متحرک بلند عبور نمیکند و مجددا به روند اصلی بازمیگردد.
اصلاح سنگین
قیمت در خلاف جهت روند، خطوط تنکان سن و کیجون سن را میشکند و از این خطوط عبور میکند و پس از اصلاح کوتاه مدت مجددا به روند اصلی بازمیگردد.
تغییر روند
در این حالت، قیمت در خلاف جهت روند، خطوط تنکان سن و کیجون سن را میشکند و از این خطوط عبور میکند اما دیگر به روند قبلی باز نمیگردد.
– نمودار قیمت و تنکان سن باید نزدیک هم پیش بروند، در این صورت روند حرکت بدون نوسان مشخصی ادامه خواهد یافت. اما اگر نمودار قیمت بیش از حد از تنکان سن فاصله بگیرد، گفته میشود که بازار از حالت تعادلی خارج شده یا در حالت اشباع خرید یا فروش قرار دارد، به احتمال زیاد نمودار قیمت به سمت تنکان سن خواهد چرخید.
تحلیل خط کیجون سن (Kijun-Sen) در اندیکاتور ایچموکو
خط کیجون سن در اندیکاتور ایچیموکو میانگین متحرک بلند یا نشانگر حرکات قیمتی میان مدت بازار است، به همین دلیل بیشتر مورد توجه معامله گران در تحلیل تکنیکال قرار میگیرد. با کمک این خط میتوان موارد زیر را مورد بررسی قرار داد:
– اگر نمودار قیمت بالای کیجون سن باشد B روند صعودی خواهد داشت.
– اگر نمودار قیمت پایین کیجون سن باشد B روند نزولی خواهد داشت.
– هرچه شیب خط کیجون سن بیشتر باشد، قدرت روند هم بیشتر میشود. تنها زمانی افزایش میانگین متحرک بلند رخ میدهد که بنابر فرمول این خط قیمت از میانگین بالاترین و پایینترین قیمت 26 کندل اخیر بیشتر باشد، در نتیجه برای تغییر کیجون سن قیمت باید تغییرات قابل توجهی داشته باشد.
– اگر خط کیجون سن صاف باشد، نشان دهنده آن است که بازار در حال ورود به روند خنثی یا رنج میباشد.
– خط کیجون سن هم نشانگر حمایت یا مقاومت برای نمودار قیمتی است و باید توجه داشت که بدون شکسته شدن این خط، بازار وارد حالت اصلاح سنگین و یا تغییر روند نخواهد شد.
در صورتی که نمودار قیمت خط کیجون سن را به عنوان حمایت یا مقاومت بشکند، دو حالت زیر رخ میدهند:
– صلاح سنگین
در این حالت قیمت در خلاف جهت روند، خطوط تنکان سن و کیجون سن را خواهد شکست و از این خطوط عبور میکند و پس ازاصلاح کوتاه مدت دوباره به روند سابق باز میگیردد.
– تغییر روند
در این حالت، قیمت در خلاف جهت روند، خطوط تنکان سن و کیجون سن را میشکند و از این خطوط عبور میکند اما بعد از آن به روند سابق بر نمیگردد.
– نمودار قیمت و کیجون سن باید نزدیک بهم حرکت کنند، افزایش فاصله بین این دو نشان دهنده رشد سریع قیمت نسبت به کیجون سن است، درحالی که در روند های قوی نسبت رشد قیمت و کیجون سن تقریبا ثابت است. زمانی که فاصله این دو افزایش مییابد، احتمال بازگشت معکوس بازار و تغییر روند افزایش پیدا میکند.
– میانگینهای متحرک ایچیموکو، در بازارهای خنثی و بدون روند بدون کاربرد هستند.
تعریف سیگنال خرید یا فروش با استفاده از میانگین های متحرک اندیکاتور ایچیموکو
در این بخش به معرفی سیگنال خرید و فروش با استفاده از میانگین متحرک میپردازیم.
سیگنال خرید
اگر خط تنکان سن، خط کیجون سن را به سمت بالا قطع کند، اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر خرید صادر میکند.
سیگنال فروش
اگر خط تنکان سن، خط کیجون سن را به سمت پایین قطع کند، اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر فروش صادر میکند.
– بهتر است برای فروش از طرح نویسی استفاده کرده و مطابق آن عمل کنید.
– بهتر است برای گرفتن سیگنالهای خرید یا فروش دقیق تر از پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال استفاده شود. در این مورد سیگنالهای اندیکاتور ایچیموکو را میتوان به عنوان تاییدیه سیگنالهای پرایس اکشن در نظر گرفت.
– بررسی و تحلیل سنکو اسپن A یا Senkou Span A و سنکو اسپن B یا Senkou Span B
باید گفت که هر یک از خطوط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B، به تنهایی یک اندیکاتور هستند و به بررسی بخش آینده بازار میپردازند. فاصله ای که میان این دو اندیکاتور هستند ابرهای کومو (Ichimoku Cloud) را تشکیل میدهند.
– سنکو اسپن A یا Senkou Span A: این خط در اندیکاتور ایچیموکو، از میانگین دو خط تنکان سن و کیجون سن محاسبه شده، که به اندازه 26 کندل به سمت راست منتقل میشود.
– سنکو اسپن B یا Senkou Span B: این خط در اندیکاتور ایچیموکو، از میانگین بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در 52 کندل گذشته محاسبه می شود که به اندازه 26 کندل به سمت راست منتقل شده است. این خط بیشترین بازه زمانی در اندیکاتور ایچیموکو را دارا است.
– بخشی از ابر کومو که در بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می گیرد، نشان دهنده وضعیت فعلی بازار خواهد بود. همچنین آن بخش از ابر کومو که در سمت راست نمودار قیمت قراردارد نیز بیانگر وضعیت آینده بازار است.
– توجه داشته باشید که در روند دار بودن بازار استفاده از ابرهای کومو اندیکاتور ایچیموکو میتواند بسیار کاربردی باشد اما در بازارهای رنج و خنثی، ابرهای کومو کاربردی ندارند.
تحلیل روند فعلی بازار
– در صورتی که نمودار قیمت، بالای ابر کومو باشد روند صعودی خواهد بود.
– در صورتی که نمودار قیمت، پایین ابر کومو باشد روند نزولی است.
– در صورتی که نمودار قیمت داخل ابر کومو باشد روند خنثی خواهد بود.
تحلیل روند آینده بازار
اگر سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B باشد می گوییم که روند صعودی است، اگر سنکو اسپن A پایین سنکو اسپن B باشد، روند نزولی و اگر سنکو اسپن A برابر با سنکو اسپن B باشد گفته می شود که روند خنثی است.
بررسی قدرت روندها در اندیکاتور ایچیموکو
در این بخش به بررسی روند قدرتها با توجه به تحلیل تکنیکال خطوط میپردازیم:
روند صعودی
– اگر سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B باشد و هر دو خط صعودی باشند گفته میشود که روند قوی است.
– اگر سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B باشد و سنکو اسپن A صعودی باشد اما سنکو اسپن B به صورت صاف باشد. روند متعادل است.
– اگر سنکو اسپن A بالایسنکو اسپن B باشد و سنکو اسپن A نزولی باشد اما سنکو اسپن B به صورت صاف باشد قدرت روند ضعیف است.
روند نزولی
– در صورتی که سنکو اسپن A پایین سنکو اسپن B باشد و هر دو خط نزولی باشند گفته میشود که روند قوی است.
– اگر سنکو اسپن A پایین سنکو اسپن B باشد و سنکو اسپن A نزولی اما سنکو اسپن B به صورت صاف باشد روند متعادل خواهد بود.
– اگر سنکو اسپن A پایین سنکو اسپن B باشد و سنکو اسپن A صعودی اما سنکو اسپن B به صورت صاف باشد روند ضعیف خواهد بود.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
66 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
56 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
100 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
52 بازدید
-
اشتباهات رایج کنکوری ها + راهکارهای عملی جلوگیری از آنها
63 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید