تحلیل درون زنجیره ای (On Chain) چیست؟ تریدی پرسود با روشی آسان
نکته قابل اهمیتی که در مورد بلاک چین وجود دارد این است که همه ی اطلاعات مربوط به تراکنشها برای عموم در دسترس و قابل استفاده است و به همین خاطر میتوان از این دادهها در موارد گوناگون همچون تحلیل، یادگیری ماشین (Machine learning)، علوم داده و … استفاده کرد. در حقیقت رمزارزها فقط سرمایه هایی هستند که تمامی مبادلات و سرمایهگذاریهای مربوط به آنها از طریق دسترسی به یک دفتر کل توزیع شده در دسترس و قابل تحلیل و بررسی است. به تحلیلی که با استفاده از دادههای موجود در شبکه بلاکچین هر رمزارز صورت میگیرد، تحلیل درون زنجیره ای یا on-chain analysis یا آن چین دیتا گفته میشود.
در این مقاله قصد داریم به توضیح مفهوم تحلیل درون زنجیره ای یا آن چین بپردازیم و در آخر بررسی کنیم که تحلیل On chain بر معاملات تریدرهای این حوزه چه تأثیرات مثبتی خواهد داشت؟!
فهرست مطالب
یا تحلیل On-chain چیست؟
تحلیل درون زنجیره ای یک زمینه نوظهور است که با استفاده از آن میتوان به بررسی عوامل بنیادین، سودمندی و تراکنشهای یک رمرزارز و شبکه بلاکچین آن پرداخت. تحلیلگرانی که از آن چین دیتا (on-chain data) استفاده میکنند، در تلاشاند که با افزایش و بهبود درک خود از شبکه و تحلیل و بررسی پارامترهای گوناگون، پیش بینی بهتری از حرکات قیمتی یک رمزارز در آینده داشته باشند. اصولا در تحلیل درون زنجیره ای مواردی همچون حجم تراکنشها، جزئیات استخراج همچون پاداش بلاک، وابستگیهای قیمتی، ورود و خروج سرمایه از صرافیها و موارد مشابه دیگر بررسی میشوند.
تحلیل On chain چیزی مشابه با تحلیل فاندامنتال است، با این فرق که در تحلیل آن چین از اطلاعات موجود در بلاکچین برای تعیین ارزشمندی یک شبکه استفاده میشود؛ این در حالی است که در تحلیل فاندامنتال به تعیین ارزش واقعی یک پروژه یا شرکت پرداخته میشود.
تحلیلگران در این حیطه با ادغام تحلیل تکنیکال و تحلیل درون زنجیره ای نقاط ورود و خروج کوتاه مدتی را برای رمزارزها به دست میآورند.
معرفی وبسایتهای ارائهدهنده داده On chain
در این قسمت به معرفی بعضی از سایتهای ارائه دهنده خدمات On chain میپردازیم.
Coinmetrics
این وبسایت به ارائه خدمات رایگان در زمینه دادههای درون زنجیرهای برای 37 سرمایه رمزارزی پرداخته است و از پیشگامان زمینه آن چین دیتا محسوب میشود.
Look into bitcoin
وبسایت look into bitcoin، منبعی رایگان برای مدل سازی چرخه بازار بیت کوین و پارامترهای درون زنجیره ای است.
در این وبسایت بعضی از امکانات اولیه مربوط به اطلاعات درون زنجیره ای به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است اما برای دسترسی به امکانات پیشرفتهتر باید مبلغی را پرداخت کنید.
In to the block
این وبسایت گسترۀ وسیعی از امکانات و ابزارهای تحلیلی همچون تحلیل درون زنجیرهای برای بسیاری از رمزارزها، دادههای لیست سفارشات و تحلیل سنتیمنتال را پوشش میدهد.
Sentiment/Sanbase
سنتیمنت یکی دیگر از وبسایتهای ارائهدهنده آن چین دیتا و دادههای مربوط به تحلیل درون زنجیرهای است که میتوانید برای دسترسی به بعضی اطلاعات از این وبسایت استفاده نمایید.
CQ.live
وبسایت CQ.live چیزی است که هر معامله گری باید آن را بشناسد و از آن استفاده کند. این وبسایت یکی از ابزارهای مهم در بررسی جریان نقدینگی در صرافیها، فعالیت ماینرها و … است.
8 پارامتر مهم در تحلیل درون زنجیره ای
در این قسمت قصد داریم به بررسی جزئیات هشت پارامتری که در تحلیل های درون زنجیره ای از آنها استفاده میشود بپردازیم. یکی از برنامههایی که میتوانید جهت بررسی این پارامترها استفاده نمایید، MLQ APP است. اطلاعات موجود در این برنامه از Into the Block گرفته شده است. برای استفاده از این برنامه کافی است یک آدرس ایمیل داشته باشید. در ادامه به جزئیات این پارامترها خواهیم پرداخت:
پس از ورود به برنامه در قسمت خلاصه کوین مروری بر بعضی از پارامترهای مرتبط و مهم برای هر رمزارز آورده شده است. به عنوان نمونه تصویر زیر مربوط به ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) است.
رفتار سرمایهگذاران نسبت به قیمت بازار
نخستین پارامتر موجود در این قسمت، نشان دهندۀ مقایسۀ میانگین قیمت خرید آدرسهای حاوی موجودی، با قیمت کنونی است. اگر قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی کمتر باشد، به اصطلاح In the money و اگر قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی بالاتر باشد، به اصطلاح Out of the money نامیده میشود. همان گونه که در شکل زیر میبیند، میانگین این آدرسها به صورت درصدی نمایش داده میشود.
توزیع دارایی هولدرها
این پارامتر نشاندهنده مقدار عرضه در گردشی است که در اختیار نهنگها یا سرمایهگذاران یک رمزارز قرار دارد. این شاخص میزان آدرسهایی را که بیش از 1% از عرضه کل را در اختیار دارند نشان میدهد.
وابستگی قیمت با بیت کوین
این پارامتر وابستگی میان یک سرمایه رمزارزی و بیت کوین را بر طبق دادههای آماری 30 روزه نشان میدهد. به عنوان نمونه در تصویر زیر وابستگی قیمتی میان اتریوم و بیت کوین آورده شده است.
توزیع سرمایه گذاران بر اساس مدت نگهداری رمزارز
این پارامتر در تحلیل داده های درون زنجیره ای نشان دهنده توزیع مالکیت یک سرمایه بر طبق مدت هولد یا نگهداری آن سرمایه است. در این دسته بندی، آدرسهای نگهداری کننده یک رمزارز بر طبق مدت نگهداری از آن به 3 دسته تقسیم میشوند:
بیش از یک سال: هولدرها
1 تا 12 ماه: سرمایهگذار میان مدتی
کمتر از یک ماه: تریدر
تراکنشهای بیشتر از 100 هزار دلار
این پارامتر نشاندهنده تمامی تراکنشهای بیشتر از 100 هزار دلار در 7 روز گذشته است. همان گونه که در شکل زیر میبینید 119.36 میلیارد دلار از تراکنشهای انجامشده مربوط به تراکنشهای با ارزش بیش از 100 هزار دلار در 7 روز گذشته در شبکه بیت کوین هستند.
جغرافیای تراکنشها
این پارامتر نشاندهنده تعداد تراکنشهای انجامشده در منطقه زمانی غرب جغرافیایی در مقایسه با تعداد تراکنشهای انجام شده در منطقه شرق جغرافیایی در 14 روز گذشته است.
ورود جریان نقدینگی به صرافی
نشاندهنده مقدار ورودی جریان نقدینگی به صرافیهای برتر بازار در 7 روز گذشته است.
خروج جریان نقدینگی از صرافی
نشاندهنده مقدار خروجی جریان نقدینگی از صرافیهای برتر بازار در هفت روز گذشته است.
استفاده از آن چین دیتا در ترید
در قسمتهای قبلی به بررسی مفهوم تحلیل درون زنجیره ای و وبسایتهای ارائه دهنده این اطلاعات پرداختیم. تریدرها و تحلیلگران گوناگون میتوانند بر طبق اهداف و نوع احتیاج خود از هر یک از این اطلاعات و دادهها در تصمیمگیریها و معاملات خود استفاده کنند. به عنوان نمونه مقدار ورود و خروج سرمایه به یک رمزارز یا انتقال سرمایه از کیف پولها به صرافی و یا دیگر فعالیتهای اشخاص در شبکه میتواند تعیینکننده آیندۀ قیمتی رمزارزها باشد.
دقت داشته باشید که استفاده از تحلیل درون زنجیره ای به تنهایی نمیتواند برای تمامی بازههای زمانی و انواع معامله گران مناسب باشد و هر کسی موظف است با دقت به نوع احتیاج، استراتژی و برنامه معاملاتی خود این تحلیل را با انواع دیگر ابزار، اندیکاتور یا تحلیل ادغام نماید.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
66 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
56 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
100 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
52 بازدید
-
اشتباهات رایج کنکوری ها + راهکارهای عملی جلوگیری از آنها
63 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید