شورت اسکوییز چیست؟ چگونه با Short Squeeze لیکوئید نشویم!
ترید شورت موجب میشود که معامله گرها از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال نیز سود کسب کنند. این یک راه ساده کسب سود در بازارهای نزولی است. البته بعضی اوقات معاملات شورت میتواند معاملات بسیار پرریسکی باشد و خطر لیکوئید شدن سرمایه ها (از بین رفتن سرمایه ها) در این معاملات همواره وجود دارد. یکی از این ریسکها Short Squeeze است. شورت اسکوییز را میتوان افزایش ناگهانی قیمت تعریف کرد.
اگر دوست دارید که بفهمید شورت اسکوییز چیست؟ اول باید بفهمید که معاملات شورت چیست؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا هر دوی این مفاهیم را فرا بگیرید.
فهرست مطالب
short squeeze چیست؟
شورت اسکوییز وقتی رخ میدهد که در اثر افزایش قیمت یک سرمایه دیجیتال، فروشندگان آن سرمایه که ترید شورت دارند مجبور شوند ترید خود را ببندند. فروشندگانی که موقعیت ترید شورت باز میکنند، احتمال میدهند که قیمت یک سرمایه دیجیتال کاهش یابد. اما اگر علیرغم تصور آنها قیمت افزایش یابد، معامله گرها نسبت به بستن معاملههای شورت خود اقدام میکنند. این اتفاق امکان دارد از طریق قرار دادن استاپ لاس (Stop-loss) یا لیکوئید شدن تریدرها رخ دهد. یا اینکه معامله گرها برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، پوزیشنهای خود را به صورت دستی ببندند. اشخاصی که ترید شورت میبندند، معادل این است که آن ارز دیجیتال را میخرند و همین خرید موجب ایجاد Short squeeze و جهش شدید قیمت میشود. هر چه فروشندگان بیشتری ترید شورت خود را ببندند، بنابراین سفارشات ناگهانی خرید بیشتر میشود و فشار خرید موجب افزایش بیشتر قیمت میشود.
نقطه مقابل شورت اسکوییز (Short squeeze) لانگ اسکوییز (Long squeeze) است. البته لانگ اسکوییز کمتر معمول است. لانگ اسکوییز هم وقتی رخ میدهد که با بسته شدن معاملات لانگ فشار فروش زیاد میشود و موجب به کاهش شدید قیمت میشود.
Short squeeze چه زمانی اتفاق میافتد؟
شورت اسکوییزوقتی رخ میدهد که در اثر فشار خرید افزایش ناگهانی قیمت داریم. اگر با معامله ارزهای دیجیتال آشنا باشید، میدانید که معاملات شورت جزو معاملات پرریسک است. عجله ناگهانی معاملهگران برای بستن معاملات شورت خود و گذاشتن سفارش خرید، موجب ایجاد short squeeze میشود.
Short squeeze میتواند در هر بازار مالی که امکان انجام معاملات شورت وجود دارد، رخ دهد. در عین حال، نبود امکان انجام معاملات شورت در بازار نیز میتواند منجر به ایجاد حبابهای بزرگ قیمت شود.
پیش شرط رخداد Short squeeze میتواند بیشتر بودن موقعیتهای معاملاتی شورت نسبت به معاملات لانگ باشد. به همین خاطر نسبت تعداد معاملات شورت به لانگ ابزار مفیدی برای معاملهگرانی است که میخواهند دید خوبی از احساسات حاکم بر بازار داشته باشند. در صرافی بایننس ابزاری وجود دارد که نسبت معاملات شورت به لانگ را نمایش میدهد.
بعضی از معاملهگران حرفهای به دنبال فرصت احتمالی رخداد Short squeeze هستند. آنها در این شرایط معامله لانگ باز میکنند و از افزایش سریع قیمت سود میبرند.
نمونههایی از Short Squeeze
رخدادن Short squeeze در بازار سهام بسیار رایج است. وقتی که احساسات منفی در مورد یک سهم زیاد میشود، در نتیجه تعداد معاملات شورت بیشتر میشود. اگر مثلاً یک اخبار مثبت غیرمنتظره منتشر شود، همه آن موقعیتهای شورت مجبور به خرید میشوند که منجر به افزایش قیمت سهام میشود. در این صورت، شورت اسکوییز بیشتر از اینکه یک اتفاق ناشی از خبر فاندامنتال باشد، یک الگوی تکنیکال است.
طبق برخی برآوردها، سهام تسلا (TSLA) یکی از سهامهایی بوده که در طول تاریخ بیشترین معامله شورت را داشته است. اما این سهم با افزایشهای قیمت ناگهانی زیادی روبهرو شده است و احتمالاً بسیاری از فروشندگان شورت را به دام انداخته است.
Short Squeeze در بازار ارز دیجیتال
شورت اسکوییز همین طور در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. در بازار ارزهای دیجیتال امکان استفاده از لوریج در معاملات وجود دارد. لوریج یعنی مقدار سود و ضرر ترید در یک عددی که خود معامله گر معلوم میکند ضرب میشود. بنابراین با یک نوسان کوچک قیمت ممکن است تریدر لیکوئید شود.
لانگ و شورت اسکوییز در بازار ارزهای دیجیتال زیاد رخ میدهد. اگر شما میخواهید از افتادن در این تله و لیکوئید شدن در امان باشید، باید مراقب عدد لوریج خود باشید. همچنین باید مدیریت ریسک مناسب هم داشته باشید.
در تصویر زیر به نمودار قیمت بیت کوین در اوایل سال 2019 دقت کنید. قیمت پس از یک حرکت تند نزولی در یک محدوده رنج در حرکت بود. احساسات موجود در بازار کاملاً نزولی بود، به طوری که بسیاری از سرمایهگذاران معاملات شورت باز کردند، به امید اینکه ریزش ادامه خواهد یافت. اما قیمت با چنان شتابی از این محدوده قیمتی عبور کرد که حتی برای مدت طولانی بیت کوین دوباره به آن رنج قیمت برنگشت. سالها پس از انتشار خبر همهگیری ویروس کرونا، قیمت بیت کوین در پنجشنبه سیاه ریزش کرد و دوباره این محدوده قیمتی را تست کرد.
سخن پایانی
به طور خلاصه شورت اسکوییز وقتی رخ میدهد که فروشندگان شورت به تله میافتند و مجبور میشوند موقعیتهای معاملاتی شورت خود را تبدیل به خرید کنند که بنابراین موجب به افزایش شدید قیمت میشوند.
احتمال به وجود آمدن شورت اسکوئیز به خصوص در بازارهای لوریجدار بسیار زیاد است. وقتی معامله گرها و سرمایهگذاران زیادی از لوریج استفاده کنند، حرکت قیمت نیز شدیدتر و سریعتر میشود.
پیش از وارد شدن به یک ترید شورت مطمئن شوید که مفهوم شورت اسکوییز را متوجه شدهاید. معاملات شورت مخصوصاً اگر با لوریج باشد، بسیار پرریسک است و امکان دارد منجر به از دست رفتن دارایی شما شود.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
66 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
54 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
98 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
52 بازدید
-
اشتباهات رایج کنکوری ها + راهکارهای عملی جلوگیری از آنها
63 بازدید
2 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
تو این بازار چندبار لیکوئید شدم همه سرمایم رفت کاشکی زودتر مقالتونا میخوندم
اشکالی نداره انشالا که در معاملات بعدیتون پر سود باشید.