الگو های تحلیل تکنیکال شامل چه مواردی است؟
در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، انتقال بین روندهای صعودی و نزولی اغلب با الگو ی قیمت مشخص میشود. طبق تعریف ، الگوی قیمت که با پیکربندی مشخص حرکت قیمت را تشخیص میدهد. این کار با استفاده از یک سری خط روند و / یا منحنی مشخص می شود.
هنگامی که یک الگوی قیمت، تغییر در روند را نشان میدهد، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته میشود. الگوی ادامه زمانی اتفاق میافتد که روند پس از یک مکث کوتاه در مسیر موجود خود ادامه یابد.
مدت هاست که تحلیلگران تکنیکال از الگوی قیمت برای بررسی حرکتهای فعلی و پیش بینی حرکتهای آینده بازار استفاده می کنند.
فهرست مطالب
نکات کلیدی
الگو شکلهای متمایزی هستند که در اثر حرکت قیمتها روی نمودار ایجاد میشوند و پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند.
یک الگو با خطی مشخص میشود که نقاط متداول قیمت ، مانند بسته شدن قیمتها یا پایین بودن قیمتها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل میکند.
تحلیلگران تکنیکال و نمودارشناسان به دنبال شناسایی الگو به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت اوراق بهادار هستند.
این الگو می توانند به سادگی خطوط ترند و به پیچیدگی تشکیلات دو سر و شانه باشند.
بیشتر بخوانبد:ابر ایچیموکو تحلیل تکنیکال
خط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکال
از آنجا که الگوی قیمت با استفاده از یک سری خطوط و / یا منحنیها مشخص میشوند ، درک خط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط ترند به تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا مناطق پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمت مشاهده کنند. این خطوط، خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قلههای نزولی (اوجها) یا فرورفتگیهای صعودی روی نمودار ترسیم میشوند.
خط روند، در جایی اتفاق میافتد که قیمتها با افزایش و کاهش روبرو هستند. خط روند رو به بالا با اتصال کفهای صعودی ترسیم میشود. برعکس، خط روند رو به پایین، که خط روند نزولی خوانده میشود، در جایی اتفاق میافتد که قیمتها با پایینترین حد مواجه هستند.
خطوط ترند بسته به اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” استفاده میشود، از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. هنوز بر سر این مسئله که کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود اختلاف وجود دارد. بدنهی کنل- و نه خطهای نازک بالای و زیر بدنه کندل – اغلب نشاندهنده جایی است که اکثر اقدامات قیمت رخ داده است و بنابراین ممکن است یک نقطه دقیقتر را برای ترسیم خط روند نشان دهد. ابنمسئله بیشتر در نمودارهای روزانهای اتفاق میافتد که ممکن است “outlines” (نقاط داده ای که بسیار خارج از محدوده “normal” هستند) وجود داشته باشد
یک خط روند رو به زاویه ، یا یک خط روند صعودی، در جایی اتفاق میافتد که قیمتها با افزایش یا نزولی شدن روبرو هستند. خط روند رو به بالا با اتصال کفهای صعودی ترسیم میشود. برعکس، یک خط روند رو به پایین ، که خط روند نزولی خوانده میشود، در جایی اتفاق میافتد که قیمت ها با پایینترین حد مواجه هستند.
در نمودارهای روزانه ، نمودارشناسان معمولاً از قیمت های بسته شده به جای بالا و پایین برای ترسیم خط روند استفاده میکنند. این امر از آن رو است که قیمت بسته نشاندهنده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایلند یک شب یا آخر هفته یا تعطیلات بازار موقعیت خود را حفظ کنند. خطوط ترند با حداقل سه امتیاز به طور کلی معتبرتر از آنهایی هستند که فقط دو امتیاز دارند.
روندهای صعودی در جایی اتفاق میافتد که قیمتها بالاتر میرود. روندهای رو به رشد حداقل دو مورد از پایینترین سطح را بهم متصل میکنند و سطح پشتیبانی را زیر قیمت نشان می دهند.
روند نزولی در جاهایی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین میزان و پایین ترین میزان خود می رسند. خط روند نزولی حداقل دو مورد از بالاترین سطح را بهم متصل می کند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهد.
ادغام یا یک بازار وری ، در جایی اتفاق میافتد که قیمت بین یک محدوده بالا و پایین ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان است.
الگوهای ادامه دار
الگوی قیمتی که بیانگر قطع موقت روند موجود باشد، به عنوان الگوی ادامه شناخته میشود.
الگوی ادامهدار را میتوان به عنوان مکث در طی روند غالب در نظر گرفت. زمانی که گاوها در طی روند صعودی نفس می کشند یا خرس ها برای لحظهای در روند نزولی آرام میگیرند همین مواقع هستند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است، هیچ راهی برای تشخیص روند ادامه دار یا معکوس وجود ندارد. به همین ترتیب، باید توجه دقیق به روندهای مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت و اینکه آیا قیمت در بالای منطقه ادامه مییابد یا پایین میرود ، مورد توجه قرار گیرد. تحلیلگران تکنیکال معمولاً تصور میكنند كه روند ادامه باید تا زمانی كه تأیید شود ادامه یابد.
به طور کلی ، هر چه مدت زمان نمودار الگوی قیمت بیشتر باشد و هر چه حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد، با شکسته شدن قیمت در نقاط بالاتر یا پایینتر از سطح ادامه ، حرکت بیشتری خواهد داشت.
اگر قیمت به روند خود ادامه دهد، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه شناخته میشود. الگوی معمول ادامهدار شامل موارد زیر است:
Pennants ، با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده است
پرچم هایی که با دو خط روند موازی ترسیم شدهاند
کنجها، با دو خط روند همگرا ساخته شدهاند. این جا همان جایی است که هر دو به صورت زاویهدار به سمت بالا یا پایین هستند
نشانهای مهم
نشان ها با دو خط روند ترسیم میشوند که در نهایت به هم میرسند. یکی از ویژگیهای اصلی پرچمها این است که خط روند به دو جهت حرکت میکند – یعنی یک خط روند نزولی و دیگری خط روند رو به بالا خواهد بود. غالباً، در هنگام تشکیل ماده معدنی، حجم کاهش می.یابد و به دنبال آن قیمت افزایش می.یابد.
پرچمها
پرچمها با استفاده از دو خط روند موازی ساخته میشوند که میتوانند به سمت بالا، پایین یا پهلو (افقی) شیب داشته باشند. به طور کلی، پرچمی که دارای شیب رو به بالا باشد به عنوان مکث در بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی که به شدت رو به پایین شکسته شده است شروع روند صعودی را نشان میدهد. به طور معمول ، شکل گیری پرچم با یک دوره کاهش حجم همراه است.
کنجها
کنجها با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، یک کنج با این ویژگی شناخته میشود که هر دو خط روند در یک جهت ، بالا یا پایین حرکت میکنند. کنجی که به سمت پایین قرار دارد، مکثی را در طی روند صعودی نشان میدهد. کنجی که به سمت بالا قرار دارد ، وقفه موقتی را در هنگام سقوط بازار نشان میدهد. مانند پرچمها، حجم کنج در طول شکل گیری الگو به طور معمول کاهش مییابد. فقط در صورت شکسته شدن قیمت از بالا یا پایین الگوی کنج، افزایش می یابد.
مثلثها
مثلث ها از محبوبترین الگوهای نمودار هستند که در تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار میگیرند. زیرا در مقایسه با الگوهای دیگر بیشتر رخ می دهند. سه نوع متداول مثلث مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است. این الگوی نمودار میتواند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشد.
مثلثهای متقارن وقتی اتفاق میافتد که دو خط روند به سمت یکدیگر جمع شوند و فقط نشان دهندهی این مطلب هستند که احتمال وقوع شکست وجود داشته باشند نه جهت. مثلثهای صعودی با یک خط روند بالایی صاف و یک خط روند شکسته مشخص میشوند و نشان میدهد که شکست ببززگتریدر شرف وقوع است. در حالی که مثلثهای نزولی دارای یک خط روند رو به پایین مسطح و یک خط روند بالایی نزولی هستند که نشان میدهد یک شکست ممکن است رخ دهد. اندازه شکستگیها یا خرابیها به طور معمول با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است.
فنجان و دستگیره
فنجان و دستگیره یک الگوی ادامهدار سرسخت است که در آن روند صعودی متوقف شده است. اما با تأیید الگو ادامه خواهد یافت. قسمت “جام” از الگو باید به شکل “U” باشد که شبیه گرد کردن یک کاسه است و شکل “V” با ارتفاع های برابر در هر دو طرف جام نیست.
“دسته” در سمت راست جام به شکل یک عقب کش کوتاه ساخته میشود که شبیه یک پرچم یا الگوی نمودار پرچم است. با کامل شدن شکل سهام ممکن است در بالاترین سطح شکسته شود و روند خود را به سمت بالاتر از سر بگیرد.
الگوی معکوس
الگوی قیمتی که تغییر زیادی را در روند قیمت نشان میدهد به عنوان یک الگوی معکوس شناخته میشود. این الگو بیانگر دورههایی است که دوره گاوها یا خرسها تمام شده است. با ایجاد انرژی جدید از طرف دیگر (گاو نر یا خرس) روند برقرار شده متوقف خواهد شد و سپس به جهتی جدید می رود.
به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط گاوها پشتیبانی میشود، میتواند مکثی را ایجاد کند. این مکث نشاندهنده فشار حتی از طرف گاوها و خرسها است. در نهایت جای خود را به خرسها خواهد داد. این منجر به تغییر روند رو به نزولی می شود.
معکوسهایی که در اوج بازار اتفاق میافتد به نام الگوی توزیع شناخته میشوند. در این بازار فروش با اشتیاق بیشتری نسبت به خرید انجام میشود. برعکس، معکوسهایی که در پایین بازار اتفاق میافتد به نام الگوی انباشت شناخته میشوند. جایی که ابزار خرید فعالتر از فروش می شود. همانند الگوی ادامه ، هرچه مدت زمان حرکت الگو بیشتر باشد و حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد، حرکت پیش بینی شده پس از شکسته شدن قیمت بزرگتر خواهد بود.
وقتی قیمت پس از مکث معکوس میشود، الگوی قیمت به نام الگوی برگشت شناخته می شود. نمونه هایی از الگوی معکوس کردن معمول عبارتند از:
- قیمتی کوچکتر است که حول یک حرکت بزرگتر بچرخد
- وجود دو قله که نشان دهنده یک نوسان کوتاه مدت است.
- دو دره، که نوسان کوتاه مدت را نشان می دهد. به دنبال این دو دره تلاش ناموفقی برای شکست این دو دره وجود دارد
سر و شانه
الگوی سر و شانهها میتوانند در انتهای بازار یا به صورت سری سه فشار ظاهر شوند: قله اولیه یا فرورفتگی ، به دنبال یک فشار دوم و بزرگتر و سپس فشار سوم که به قلهی اول شباهت دارد.
روند صعودی که با الگوی بالای سر و شانهها قطع میشود ، ممکن است یک روند معکوس را تجربه کند ، و در نتیجه روند نزولی داشته باشد. برعکس ، روند نزولی که منجر به پایین سر و شانهها شود (یا سر و شانههای معکوس) احتمالاً یک روند معکوس با روند صعودی را تجربه خواهد کرد.
خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان قلهها و فرورفتگیهایی را که بین سر و شانهها ظاهر میشوند متصل کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از سطح (در قسمت پایین سر و شانه ها) یا پایینتر از (در مورد بالای سر و شانه ها) خط روند باشد، ممکن است با توسعه الگو کاهش یابد و میزان آن کاهش یابد.
شکاف
فاصله زمانی رخ میدهد که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد. این فضا ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال، ممکن است یک سهام در 5.00 دلار بسته شود و پس از درآمد مثبت یا اخبار دیگر با قیمت 7.00 دلار باز شود.
سه نوع عمده شکاف وجود دارد: شکافهای جداشده ، شکافهای فراری و فرسودگی. شکافهای جداشده در آغاز روند، شکافهای فراری در اواسط روند و شکافهای فرسودگی تقریباً در انتهای روند شکل می گیرند.
خط پایین
الگوی قیمت اغلب هنگامی رخ میدهد که قیمت “کمی استراحت کند”. این اصطلاح نشان دهنده زمینههایی برای تغییر روند است که میتواند منجر به ادامه یا تغییر روند غالب شود. خطوط ترند در شناسایی این الگوی قیمتی مهم هستند.
حجم در این الگو نقش مهمی دارد. اغلب در طول شکل گیری الگو کاهش مییابد و با جدا شدن قیمت از الگو افزایش مییابد. تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوی قیمت برای پیش بینی رفتار آینده قیمتها ، از جمله ادامه روند و برگشت آن هستند.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
66 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
56 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
100 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
52 بازدید
-
اشتباهات رایج کنکوری ها + راهکارهای عملی جلوگیری از آنها
63 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید