موقعیت long و short چیست و کجا استفاده میشود؟
در بازارهایی مثل بورس، انواع سهام و ارزهای دیجیتال روند نزولی و کاهش قیمت قابل پیشبینی است، آنچه باعث میشود که یک فرد از این بازار به سود برسد این است که زمان درست برای خرید یا فروش را پیشبینی کرده و تحلیل درستی از بازار داشته باشد، موقعیت long و short در بازارهای مالی به قابلیتی گفته میشود که به وسیله آن در کاهشها و افزایشهای قیمتی بازار تحلیل درستی داشته و به سود خوبی دست پیدا کنید. در این مقاله با این دو عبارت بیشتر آشنا میشوید.
فهرست مطالب
- 1 معاملات در موقعیت موقعیت long و short
- 2 مزایای استفاده از معاملات اتی در بازار سهام
- 3 موقعیت های Long و Short
- 4 نگاهی به موقعیت Long و Short در بازار صعودی و نزولی
- 5 زمان مناسب برای باز کردن موقعیت Short
- 6 چه زمانی اقدام به باز کردن موقعیت فروش Long کنیم
- 7 معاملات مارجین و تاثیر آنها در موقعیت Long و Short
- 8 کلام آخر
معاملات در موقعیت موقعیت long و short
برای این که بتوانید در درک این دو موقعیت در تحلیل تکنیکال به خوبی آشنا شوید نیاز است که با برخی اصطلاحات بازار آشنایی داشته باشید که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
بازار دو طرفه
ورود به بازار ارز، سرمایه و سهام به دنبال کسب سود اتفاق میافتد، بازارهایی که در آن قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت وجود داشته باشد بازار دو طرفه نامیده میشود، به این معنا که اصلا اهمیت ندارد روند بازار افزایشی یا کاهشی باشد بلکه مهم این است که تریدر با تشخیص صحیح روند بازار بتواند قیمت را به درستی پیشبینی کرده و در موقعیت مناسب معامله را انجام دهد.
معاملات آتی
معاملات یا قراردادهای آتی قراردادهایی هستند که در آنها طرفین معامله شرط و تعهد میکنند که در یک تاریخ مشخص در آینده و با یک قیمت مشخص معامله ای را انجام دهند، این نوع قراردادها در بازارهای مالی جهانی مثل بازار فارکس و در بازارهایی چون سکه و زعفران در ایران وجود دارد.
قراردادهای دو طرفه در بازار ارزهای دیجیتال تعریف متفاوتی دارد، در این بازار که فقط در برخی از صرافی ها قابل دسترسی است، اساس آن معامله یک دارایی در آینده در یک قیمت مشخص است اما در این مورد زمانی مشخصی برای معامله تعریف نمیشود.
معامله Long
در این بازار یک مفهوم دیگر به نام قرض گرفتن وجود دارد، که در آن کاربر میتواند با تشخیص روند نزولی یک دارایی مقدار مشخصی از آن را از صرافی یا بروکر قرض گرفته و در قیمت فعلی آن را بفروشد، سپس وقتی طبق پیشبینی روند بازار نزولی شد در قیمت پایینتر آن دارایی را خریداری کرده و قرض خود را به صرافی پس میدهد و از معادل اختلاف قیمت خرید و فروش سود می کند. به چنین معاملاتی، معاملات لانگ (LONG) یا خرید گفته میشود.
معامله Short
این معاملات به صورت یک قرارداد هستند، وقتی تریدر یک قراداد بر اساس پیشبینی خود تنظیم میکند، دارایی که قرار است کاهش قیمت داشته باشد را در بالاترین قیمت فعلی می فروشد و در صورت پیشبینی درست با خرید دارایی جدید در پایین ترین قیمت سود میکند. به این موقعیت در معامله موقعیت Short یا فروش گفته میشود.
البته باید بدانید که استفاده از قراردادهای آتی یا معاملات دو طرفه برای کسب سود بیشتر نیست، بلکه هدف اصلی آن، مدیریت ریسک سرمایهگذاری است.
مزایای استفاده از معاملات اتی در بازار سهام
دلیل این که بسیاری از تریدها در بازارهای مختلف از معاملات آتی استفاده میکنند مزایایی است که این معامله به همراه دارد، این مزایا به شرح زیر خواهد بود:
مدیریت ریسک: همانطور که گفته شد دلیل اصلی ایجاد قراردادهای آتی در بازارهای مالی و استفاده از آن توسط معاملهگران و به ویژه حرفهایهای بازار مالی، مدیریت ریسک و سرمایه است.
اهرم: معاملهگران میتوانند با سرمایهای بیش از دارایی خود وارد یک معامله شوند.
در این رابطه دو نکته وجود دارد، اولا فقط برخی از صرافیها امکان سود گرفتن از معاملات کاهشی را برای تریدر فراهم میکنند و نکته دیگر این که استفاده از اهرم در صرافیها خطراتی مثل از دست دادن تمام سرمایه را به همراه دارد.
موقعیت های Long و Short
این دو اصطلاح در هسته معاملات مورد استفاده قرار میگیرند و بیشترین کاربرد آنها در بازار سهام ارزهای دیجیتال است.
موقعیت خرید و فروش در واقع نشاندهنده دو جهت احتمالی قیمت هستند که تریدر یا معامله گر بتواند از آن سود کسب کند. در موقعیت خرید تریدر انتظار افزایش قیمت از یک سطح خاص دارد، در نتیجه اقدام به خرید میکند، به طور مثال یک معامله گر پیشبینی میکند که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در آینده افزایشی است به همین دلیل در قیمت فعلی اقدام به خرید ارز می کند. (موقعیت خرید یا Short)
در یک موقعیت فروش معاملهگر انتظار کاهش قیمت دارایی از یک سطح مشخص در زمان معینی را دارد، در این حالت معامله گر بنابراین در موقعیت تعریف شده اقدام به فروش دارایی خود میکند.( موقعیت فروش یا Long)
استفاده از مزایای موقعیت های لانگ و شورت در همه صرافیها برای تریدر موجود نیست، در واقع در این نوع معاملات که به قراردادهای آتی نیز شهرت دارند موقعیت خرید و فروش بدون داشتن مالکیت فیزیکی سهام باعث کسب سود برای معامله گر میشود.
نگاهی به موقعیت Long و Short در بازار صعودی و نزولی
معمولا در بازار صعودی موقعیت خرید به نسبت موقعیت فروش بیشتر است چرا که بیشتر تریدرها قصد دارند از افزایش قیمت ها سود کسب کنند، در روند نزولی بازار، موقعیتهای فروش بیشتر می شوند. البته باید بگوییم که در این شکل از موقعیت خرید و فروش هیچ قانونی تعریف نشده است و این فقط یک دیدگاه است.
معاملهگران و سرمایهگذاران حرفهای بر خلاف روند هیجانی بازار در زمان کاهش قیمت اقدام به خرید و در زمان افزایش قیمت اقدام به فروش میکنند. به این معنا که زمانی که قیمت از بالاترین سطح خود اصلاح میشود آنها وارد موقعیت Short و زمانی که قیمت سطح مقاومت را تست میکند آنها موقعیت Long باز میکنند.
زمان مناسب برای باز کردن موقعیت Short
زمانی که شما به عنوان یک تریدر در حال رصد بازار هستید و احساس میکنید که قیمتها روند افزایشی خواهد داشت بهترین زمان برای باز کردن یک موقعیت Short است، این کار میتواند به وسیله خرید دارایی از صرافی معاملات نقدی یا از طریق قراردادهای آتی یا سایر قرار دادهای مشتقه صورت گیرد.
نکته بسیار مهم این است که تصمیم به باز کردن موقعیت خرید باید بر اساس تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال باشد. به این معنا که باید به عوامل محیطی، اخبار ارز، به روز رسانی ها و … توجه کافی داشته باشید. فعالیت منظم و دائم در بازارهای خبری به درک بهتر احساسات بازار کمک می کند. پس سعی کنید به صورت مرتب چارتها و نمودارها را چک کنید و به دنبال اخبار جدید حوزه ارز باشید تا بتوانید به موقع از مزایای باز کردن موقعیت خرید یا فروش بهرهمند شوید.
چه زمانی اقدام به باز کردن موقعیت فروش Long کنیم
بهترین زمان برای باز کردن موقعیت فروش یا Long زمانی است که انتظار دارید قیمت برای مدتی روند کاهشی داشته باشد. همانطور که در قسمت قبل هم اشاره کردیم موفقیت در این امر بستگی به تجزیه و تحلیل شما از بازار خواهد داشت. به عنوان یک قانون فروشنده زمانی وارد موقعیت فروش میشود که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد. به این معنا که قیمت یک دارایی برای یک مدت زمان طولانی افزایش داشته و احتمال توقف روند صعودی و معکوس شدن آن وجود دارد. همچنین زمانی که قیمت نمی تواند یک سطح مقاومت را بشکند و اصلاح از آن سطح را شروع می کند، معاملهگران اقدام به فروش میکنند.
معاملات مارجین و تاثیر آنها در موقعیت Long و Short
این معاملات میتوانند با استفاده از اهرم ( قرض گرفتن دارایی) سود موقعیتهای لانگ یا شورت را افزایش دهند. موقعیت خرید یا فروش می تواند سود آوری زیادی به همراه داشته باشد به ویژه در بیثباتی بازار بهترین زمان برای کسب سود است ،با این وجود معامله گران حرفه ای هنوز معاملات مارجین را ترجیح میدهند، چون می توانند سودها را چندین برابر کنند. با این حال، به همان نسبت خطرات نیز افزایش می یابند، به همین دلیل است که در معاملات مارجین باید جانب احتیاط را گرفت.
در واقع معاملات مارجین زمانی اتفاق میافتد که تریدر معتقد است اگر سرمایه بیشتری داشت به سود بیشتری دست پیدا میکرد، در این حالت با استفاده از معاملات مارجین اهرمهایی در اختیار تریدر قرار میگیرد که به کمک آنها میتواند وارد بازار معاملات شود.
معاملات مارجین یکی از سودآورترین و البته پر ریسکترین گزینهها در معاملات است، به ویژه در بازارهای نوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال ریسک استفاده از این معاملات بالاتر است، به همین دلیل باید با نهایت دقت و در زمان مناسب از این موقعیت بهرهمند شد.
کلام آخر
بهره مندی از موقعیت خرید یا فروش زمانی برای تریدر ارزشمند است که بتواند در یک موقعیت درست وصحیح و با اطلاعات مناسب از روند بازار و همچنین آنالیز تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اقدام به باز کردن موقعیت لانگ یا شورت نماید، تسط کامل معاملهگر به زمان ورود به موقعیت خرید یا فروش عامل سود او در معاملات خواهد بود، این حالت در بازارهای نوسانی بیشتر دیده می شود، البته باید توجه داشته که عوامل بسیاری در این موفقیت سهیم خواهند بود از جمله اقدام در زمان مناسب، حجم معامله، استفاده از امکاناتی چون معاملات مارجین و … از جمله عواملی هستند که در سود حاصله از موقعیت خرید یا فروش تاثیر فراوانی خواهند داشت.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
معرفی بهترین دورههای آموزش حسابداری در سطوح و حوزههای متنوع
32 بازدید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
71 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
65 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
113 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
55 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید