آموزش تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است. در این بین تشخیص روند قیمت برای معامله گرها اهمیت فراوان دارد؛ چون میتوانند با استفاده از فرصت، پوزیشن لانگ و شورت (خرید و فروش) اتخاذ کنند. در این مقاله قصد داریم شما را با یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال، یعنی الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern) آشنا کنیم.
فهرست مطالب
- 1 الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern) چیست؟
- 2 مفهوم الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
- 3 مثالی از الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
- 4 شیوه تشخیص الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
- 5 شیوه معامله در الگو کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
- 6 تفاوت الگوی کف دوقلو با الگوی سقف دوقلو
- 7 محدودیتهای الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern) چیست؟
الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern) یکی از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال است که درصدد است تغیرات روند و حرکات بازگشتی قیمت را توصیف کند. الگوی کف دوقلو به حرف W شباهت دارد. این الگو میکوشد سقوط قیمت یک سهم (یا ارز دیجیتال) را به همراه صعود بازگشتی و سقوط مجدد قیمت در همان سطح و سرانجام صعود مجدد قیمت را توصیف کند. کف قیمت مذکور در الگو دو بار لمس میشود و یک سطح مقاومت به شمار میآید.
مفهوم الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
بیشتر تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که در الگوی کف دوقلو، کف نخست باید حدوداً میان 10 الی 20 % کاهش قیمت داشته باشد و کف دوم نیز باید در حدود 3 الی 4 % از کف قبلی تشکیل شود و همین طور لازم است که حجم معاملات پیرو کف دوم افزایش یابد.
الگوی کف دوقلو مانند بسیاری از الگوهای نموداری برای تحلیل وضعیت بازار در میان مدت و بلند مدت مناسب است.
اصولا گفته میشود که هر چه مدت زمان میان وقوع دو کف طولانیتر باشد، احتمال اینکه این الگوی نموداری موفق عمل کند بیشتر خواهد بود. در تحلیل تکنیکال بلند مدت، برای اینکه احتمال موفقیت الگو بالا باشد، لازم است که حد فاصل زمانی میان دو کف حداقل 3 ماه باشد. بهتر است که از اطلاعات قیمتی روزانه یا هفتگی برای تحلیل این الگوی خاص استفاده شود. گرچه امکان دارد این الگو در نمودار قیمت میان روزی (مثلاً ساعتی) پدیدار شود اما تشخیص صحت و اعتبار الگوی کف دوقلو در نمودار قیمت میان روزی بسیار دشوار است.
این الگو همیشه با روند نزولی قیمت یک ارز دیجیتال شروع میشود، سپس در این بین سیگنالی مبنی بر حرکت بازگشتی قیمت صادر میشود که از شروع روندی صعودی حکایت دارد. بنابراین این الگو باید توسط بنیادهای بازار (قسمتی که به این ارز دیجیتال مربوط است) و به طور کلی بازار تأیید شود. تحلیل بنیادین باید ویژگیهای حرکت بازگشتی آتی قیمت را در شرایط بازار منعکس سازند.
همین طو لازم است که طی تشکیل الگو، حجم معاملات به دقت بررسی شود. افزایش چشمگیر حجم معاملات در این الگو اصولا طی حرکات صعودی قیمت رخ میدهد.
جهش در حجم معاملات نشانگر فشار قیمت به سمت بالا است و تأییدی بر موفقیت الگوی کف دوقلو حساب میشود.
زمانی که قیمت در حرکت بازگشتی (Rebound) دوم بسته میشود و همچنان تمایل دارد که از حرکت بازگشتی اول این الگو فراتر برود و حجم معاملات هم در تأیید شرایط بنیادین بازار در تغییر روند افزایش مییابد، معامله گر باید در سقف ریباند اول موضع لانگ اتخاذ کند و حد زیان (Stop-Loss) خود را در سطح کف دوم تعیین کند. سطح حد سود (Profit Target) باید 2 برابر اندازه حد زیان تعیین شود.
مثالی از الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
در اینجا مثالی میزنیم از الگوی کف دوقلو که در سال 2018 برای سهام شرکت ودافن (Vodafone) رخ داد. قیمت سهم این شرکت بعد از آنکه گزارشهای مالی بیش از مقدار تخمینی بود، 9 % افزایش یافت.
از منظر تحلیل تکنیکال، سهام ودافن یک الگوی کف دوقلو تشکیل داد، به شیوه ای که سطح تارگت سود آن در کوتاه مدت، قیمت 21.50 دلار بود. دیگر اندیکاتورها این الگو را تأیید میکردند: شاخص قدرت نسبی (RSI) با مقدار 55 دلار خنثی باقی ماند اما شاخص مکدی (MACD) در اوایل ماه یک تلاقی داشت که نشان میداد روندی صعودی در حال وقوع است.
شیوه تشخیص الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
- دو کف قیمت مجزا از هم پیدا کنید که ارتفاع و عرض آنها یکسان باشد.
- فاصله میان دو کف نباید خیلی کوچک باشد (این مسئله البته به تایم فریم بستگی دارد).
- برای تأیید الگو به دنبال خط گردن (Neckline) و سطح مقاومت قیمت باشید.
- میتوانید از دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک و نوسانگرها برای تأیید الگوی کف دوقلو استفاده کنید.
- در قبال روندهای قدرتمند، بسیار محتاط باشید.
شیوه معامله در الگو کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
با اینکه الگوی کف دو قلو میتواند در تحلیل ارزهای دیجیتال نیز به کار رود اما اکثر برای خرید سهم در بازار سهام و فارکس به کار میرود. نمودارهای زیر نشان میدهند که چگونه این الگو در هر دو بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
الگوی کف دوقلو نرخ دلار نیوزلند بر اساس دلار آمریکا (NZD/USD)
نمودار بالا این الگو را بعد از یک روند نزولی ملایم نمایش میدهد. در کنار این الگو از نوسانگر شاخص قدرت نسبی استفاده شده است و معامله گر از واگرایی صعودی برای تشخیص حرکت بازگشتی روند بهره میگیرد. حد زیان در سطح کف قیمت تعیین میشود. برای ورود به ترید لازم است که معامله گر منتظر پدیدار شدن کندل تأیید باشد که بالای خط گردن بسته میشود.
الگوی کف دوقلو برای سهام شرکت اپل (Apple)
در نمودار بالا یک الگوی کف دو قلو نمایش داده شده است. تشخیص این الگو در بازارهای فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال یکسان است. در این نمونه، شکستن خط گردن سیگنال ورود را تأیید میکند و فرصت مناسبی برای اتخاذ پوزیشن لانگ حساب میشود. کندل معلوم شده در تصویر بالا به وضوح بالاتر از خط گردن و سطح مقاومت بسته شده است و نشان میدهد که قیمت به سمت بالا تمایل دارد.
تفاوت الگوی کف دوقلو با الگوی سقف دوقلو
الگوی سقف دوقلو (Double Top Pattern) درست نقطه مقابل الگوی کف دو قلو است. الگوی سقف دوقلو از دو سقف متوالی مدوّر تشکیل شده است. نخستین سقف مدور یک الگوی U شکل مدور وارونه ایجاد میکند. سقفهای مدور اکثرا نشانگر یک حرکت بازگشتی نزولی هستند؛ چون بیشتر بعد از روندی صعودی رخ میدهند. سقفهای مدور استنتاج مشابهی دارند.
اگر سقفی مدور تشکیل شود، سقف مدور دوم اصولا کمی پایین تر از اوج سقف اول ایجاد میشود و این نشان دهنده مقاومت و فرسودگی قیمت است. الگوی سقف دوقلو اصولا به ندرت رخ میدهد و نشان میدهد که سرمایهگذاران میکوشند از یک روند صعودی در حال زوال، سود نهایی به دست آورند. الگوی سقف دوقلو اغلب به حرکت بازگشتی نزولی تبدیل میشود که معامله گرها میتوانند طی آن با اتخاذ موضع شورت و فروش سهام یا ارز دیجیتال خود کسب سود کنند.
محدودیتهای الگوی کف دوقلو (Double Bottom Pattern)
اگر الگوی مذکور به درستی تشخیص داده شود، میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد. اما اگر این الگو به درستی تشخیص داده نشود امکان دارد عواقب آن بسیار زیان بار باشد. درنتیجه لازم است که در تشخیص این الگو محتاط باشید و پیش از نتیجهگیری کمی صبوری کنید.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
معرفی بهترین دورههای آموزش حسابداری در سطوح و حوزههای متنوع
6 بازدید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
66 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
58 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
101 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
52 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید