چرخه بازار؛ هر چیزی که لازم است درباره فازهای بازار بدانید
از تغییر فصل ها تا مراحل گوناگون زندگی، انواعی از چرخهها در اطراف ما وجود دارد. این چرخهها در هر جزء خود اکثر تحت تأثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارند. بازارهای مالی هم از این قاعده مستثنا نیستند و هر چرخه بر حرکات قیمت در بازار تأثیر میگذارد. درک چگونگی عملکرد این حرکات میتواند به تریدر برای شناسایی فرصتهای تازه در معاملات و کاهش خطر کمک کند.
در ادامه، با کمک مقالاتی از وب سایتهای گاپی تریدرز و ترید برینز، با 4مرحلهی اصلی چرخه قیمت در بازار ارزهای دیجیتال و به طور عمومی بازارهای مالی آشنا خواهید شد.
فهرست مطالب
انواع مرحله های چرخهی قیمت در بازار
حرکات قیمت در بازار اغلب تصادفی و دشوار به نظر میرسد. امکان دارد قیمت در روزهای معینی بالا رود یا کاهش پیدا کند. برای یک شخص تازه وارد، این حرکات غالبا گیجکننده هستند و ممکن است مانند قمار به نظر برسند.
جقیقت این است که چرخههای قیمت به راههای مشابه حرکت کرده و مراحلی مساوی رامی گذراند. وقتی که یک سرمایهگذار این مراحل را متوجه شود ، دیگر بازارها چندان تصادفی به نظر نخواهند رسید. تریدر میتواند هر مرحله را تشخیص دهد و سبک معاملاتی خود را بر طبق این تغییر دهد. 4مرحلهی چرخهی قیمت را به حالت شماتیک در نمودار زیر مشاهده میکنید.
چهار مرحلهی مختلف چرخههای قیمتی
فاز انباشت
این مرحله از چرخه میتواند برای یک سرمایه معلوم یا کلیت بازارها شکل بگیرد. همان شکل که ازاسم این مرحله پیداست، از روند معلومی برخوردار نیست و به صورت بازه ای از تراکم و انباشتگی قیمت در نمودار پیدا است. وقتی که تریدرها آغاز به انباشت سرمایه های خود میکنند، قیمت در یک محدوده و میان 2 سطح آغازبه نوسان میکند. این جابهجایی مالکیت تا وقتی ادامه پیدا خواهد کرد که یکی از این 2 سطح شکسته شود.
فاز انباشت از مراحل چرخهی قیمت
فاز انباشت همچنین به عنوان بازه ی پایهگذاری قیمت شناخته میشود؛ چون پس از یک روند نزولی و پیش از صعود قرار دارد. با دقت به اینکه در این مرحله بازار روند خاصی را دنبال نمیکند، میانگینهای متحرک در این بازه سیگنال معتبر صادر نخواهند کرد.
چگونه در این فاز معامله کنیم؟
مرحلهی انباشت امکان دارد چند هفته یا چند ماه طول بکشد. درنتیجه از این وقت برای مطالعهی بازار و پیشبینی زمان مناسب برای ورود استفاده کنید. دامنهی نوسانات قیمت در این بازه اندک است و به خصوص برای تریدرها روزانه سودآور نیست. درنتیجه تا پیش از تأیید روند بازار، پیشنهاد نمیشود معاملات بزرگ انجام دهید. یک محرک بنیادی مثل افزایش ارزش بازار یا حجم معاملات، میتواند ارزش را از این مرحله خارج کند. با خروج قیمت از این فاز و آغاز روند صعودی، شاهد رشد سقف و کفهای ارزشی خواهیم بود.
فاز روند صعودی
همان شکل که فاز انباشت با مقاومت قیمت درمقابل تغییرات تعریف میشود، فاز صعودی با حرکت قیمت به بالای سطح های مقاومت شناسایی میشود. خروج از فاز انباشت موجب به ورود حجم بالایی از سرمایه میشود؛ چون تریدرهایی که در مرحلهی انباشت خارج از بازار بودند، به طبق تهاجمی آغازبه خرید سرمایه ها میکنند. با پیشرفت فاز صعودی، شاهد حالت گرفتن روند در قیمتها هستیم. با شروع سرمایهگذاری معاملهگران تازه، حرکات قیمت اشخاص بیشتری را به بازار جلب میکند. در آخر، این عوامل موجب شکل گیری روند صعودی در قیمت و قدرت گرفتن آن خواهد شد تا وقتی که قیمت وارد فاز بعدی شود.
چگونه در این فاز معامله کنیم؟
این فاز مناسب ترین زمان برای درآمد زایی یک تریدر است. حرکت و مومنتوم (تکانه یا اندازه حرکت) بسیاری وجود دارد که برای تریدرها موقعیتهای خوبی فراهم میکند. به هر نزول قیمت در این بازه به دید اصلاح و فرصتی برای خریداری سرمایه یا سهام نگاه میشود. با افزایش قيمت، سرمایه دوباره خریداری میشود و بازار بار ديگر روند صعودی پيش میگيرد. با پیشرفت قيمت در این مرحله، نوسانات موجود در بازار به تدریج کاهش مییابد.
فاز توزیع
این مرحله به عنوان مرحله ی بازگشت قیمت هم شناخته میشود. تریدرهایی که در مرحله ی انباشت، سرمایه مد نظر را خریداری کردهاند، در این فاز آغازبه خروج از بازار میکنند. از ویژگیهای بارز این مرحله، افزایش حجم معاملات است. نکته اینجاست که در این فاز، تقاضا از ارائه فراتر نخواهد رفت و با افزایش حجم، قیمت افزایش پیدا نخواهد کرد. اصولا اصلاحات قیمت در فاز توزیع اتفاق می افتد؛ اما موجب تغییر روند بازار به سوی پایین نخواهند شد.
فاز انباشت از مراحل چرخهی قیمت
چگونه در این فاز معامله کنیم؟
در شروع این مرحله به دلیل خروج سرمایهگذاران از بازار، نوسانات بسیاری وجود دارد. این فاز فرصت خوبی برای شروع موقعیتهای فروش (Short) فراهم میکند. قیمت در این مرحله به سرعت به سطح ها حمایت و مقاومت واکنش نشان میدهد. فاز توزیع ازسمت الگوهای معلوم نموداری مثل سر و شانه، سقف 2 قلو، مثلث و نوع های دیگر معلوم می شود. با پیشروی در این فاز، قیمت نوسانات خود را از دست میدهد و درون یک محدوده آغازبه حرکت خواهد کرد.
فاز روند نزولی
این فاز آخرین مرحله از چرخهی ارزش است که برای سرمایهگذاران بازارهای یک طرفه، خسته کننده و نامناسب به حساب میآيد. از سوی دیگر، تریدرهایی که در طی مرحله ی توزیع اقدام به خريد سرمایه كردهاند، با عجله تلاش در فروش یا بستن موقعیتهای خرید زیان ده خود دارند. از آنجا که در این فاز خریداران محدودی در بازار حضور دارند، فقدان تقاضا قیمت سرمایه را به پایین میکشد. با آغاز تلاش قیمت برای ساختن کفهای متوالی و بالاتر، بازار دوباره به مرحلهی انباشت خواهد رسید.
فاز انباشت از مراحل چرخهی قیمت
چگونه در این فاز معامله کنیم؟
در این مرحله، قیمت سرمایه اصولا بیشتر از حد انتظار ریزش خواهد کرد. درنتیجه، سعی در گرفتن چاقوی در حال سقوط نکنید؛ چون در آخردستتان را خواهید برید. البته که در بازارهای 2 طرفه از ریزش قیمت هم میتوان سود کرد. درهرجهت با استفاده از راه وروش ها وتکنیک های مناسب، در آخراین فاز فرصتی خوبی برای خریداران فراهم خواهد شد.
جمعبندی
شناخت هر یک از مراحل چرخه ی قیمت، برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سرمایه امری ضروری است. یک راه مناسب برای تحلیل این مراحل، مطالعهی روند گذشته نمودار سرمایه ها است. همچنین بررسی رفتار اندیکاتورها در هر فاز کمک چشم گیری به درک بهتر بازار خواهد کرد.
فاز انباشت، اولین مرحله از چرخه قیمتی است، فازی که در آن قیمت در یک محدوده نوسان میکند. در این فاز باید منتظر ماند تا روند صعودی آغازشود.
پس قیمت وارد روند صعودی میشود، این فاز مناسب ترین زمان برای خرید سرمایه یا سهام است. بعد وارد فاز توزیع خواهیم شد که بهترین وقت برای گرفتن موقعیت شورت در بازارهای 2طرفه است.
فاز نزولی، آخرین مرحله از چرخه قیمت در بازار است. نقطه پایانی فاز نزولی مناسبترین زمان برای ورود دوباره به موقعیتهای خرید است.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
معرفی بهترین دورههای آموزش حسابداری در سطوح و حوزههای متنوع
32 بازدید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
71 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
65 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
113 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
55 بازدید
1 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
با تشکر از شما بسیار آموزنده و کار آمد