تکنیک رنج تریدینگ (Range Trading) یا معاملات رنج چیست؟
شاید شما نیز این تجربه را داشته باشید که در یک بازار با جریان صعودی یا نزولی در حال کسب سود هستید که ناگهان بازار متوقف میشود و حرکاتی نوسانی در نمودارها پدیدار میشود. از بخت بد، شما نیز ضرر میکنید. در شرایط رنج بازار، معامله گرها بیشترین خسارت را میبینند. جالب است بدانید که بازارهای رنج مشابه هم نیستند. بعضی برای معامله مناسباند و بعضی دیگر نه در این مقاله نگاهی به رنج تریدینگ (Range Trading ) یا معاملات رنج و شیوه استفاده از آن برای تشکیل فرصتهای معاملاتی در زمانی میاندازیم که بازار هیچ ترند معلومی در هیچ جهتی عرضه نمیکند.
فهرست مطالب
رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال همیشه جریان دارد. این جریان یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. همان گونه که میدانید، حالت خنثی یا رنج نسبت به جریان های صعودی و نزولی اصولا بیشتر دیده میشود. بازارها تنها در 30 % مواقع ترند یا جریان میشوند و در بقیه زمانها خنثی هستند. این حقیقت برای معاملهگرانی که به دنبال یافتن تغییرات قیمت عمده هستند، معضل فراهم میکند. در بقیه زمانها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت کنند. اما این چه معنی دارد؟
یک رنج تریدینگ وقتی اتفاق میوفتد که بازار به حالت دائم در یک برهه زمانی معلوم میان 2 قیمت یا سطح حرکت میکند. درست مانند پیگیری جریان که در هر چارچوب زمانی امکان پذیر است، معاملات رنج یا خنثی هم در تمام چارچوبهای زمانی قابل مشاهده هستند؛ از نمودارهای کوتاه مدت 5 دقیقهای گرفته تا نمودارهای دراز ماهیانه یا سالیانه.
اما علیرغم معاملات روند، در معاملات رنج یا معاملات خنثی معاملهگران با دقت به موقعیت ارزش در داخل رنج، نیز خرید و هم فروش انجام میدهند.
اصولا در زمان پیگیری روند، معاملهگران با مسیر کلی جریان همسو میشوند و در افتهای یک جریان صعودی، میخرند و در آغاز جریان های نزولی، میفروشند.
در برابر، استراتژی رنج تریدینگ به معاملهگران امکان میدهد هر 2 کار را همزمان انجام دهند؛ چون بنا به تعریف آن، قیمت میان 2 سطح معلوم تغییر میکند و (حداقل در آن چارچوب زمانی) نه خیلی بالا میرود و نه خیلی پایین میآید.
شیوه انجام معاملات رنج
در ابتدا باید معاملهگر رنجی را که در آن ترید میشود شناسایی کند. اصولا قیمت باید حداقل 2 بار از یک محدود حمایتی برگردد و همین طور 2 بار از محدوده مقاومتی خارج شود. در غیر این گونه، احتمالاً ارزش در یک جریان صعودی در حال تشکیل یک کف ارزش بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک جریان نزولی در حال تشکیل یک اوج قیمت پایینتر و یک کف قیمت پایینتر خواهد بود.
معامله کردن در بازار رنج
تصویر پایین یک موقعیت رنج معاملاتی را نشان میدهد. همان گونه که میبینید، قیمت در طی زمان میان 2 سطح معلوم حمایت و مقاومت حرکت میکند.
خطهای مستقیم رنج معاملاتی را نشان میدهند و به تریدر محدودههای حمایت و مقاومت مورد احتیاج برای گذاشتن سفارش خرید و نقاط سفارش استاپ لاس و سفارش لیمیت را ارائه میکنند.
استفاده از استاپ لاس در معامله رنج ارز دیجیتال
درست مانند هر مدل ترید دیگری، مدیریت خطر مناسب در این مدل معاملات هم ضروری است. اصل رنج تریدینگ این است که ارزش ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار میکنند. از آنجا که قیمتها اصولا فقط به این نقاط محدود نمیشوند، رنجهای معاملاتی معاملهگران بسیاری را جذب میکنند و به این شکل میتوانند موجب افزایش نوسان شوند. به این شکل ارزش میان این نقاط در نوسان قرار میگیرد و معاملهگران محتاط به دنبال کاهش ضررهای وسیع تر اطراف این نقاط میگردند و کاهش چشمگیری در حجم معاملات شکل میگیرد تا قاعده کلیدی %2 رعایت شود. با این تصمیم، معاملهگران بسیاری از بازار خارج میشوند تا معاملات موفق خود را به انجام برسانند.
برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر (Stop limit) دقت کردن به پهنای رنج معاملاتی و همین طور فواصل، اهمیت بسیاری دارد. اگر رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله مورد احتیاج امکان دارد ضریب ریسک به پاداش مناسب فراهم نکند. (ضریب ریسک به پاداش برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک ترید داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)
استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ
ترید کردن در یک رنج تنها به سطحهای حمایت و مقاومت احتیاج دارد، اما امکان استفاده از اندیکاتورها هم در آن وجود دارد. بعضی از اندیکاتورها، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) میتوانند برای تأیید شرایطی مانند خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که اغلب تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی میکنند، به کار برده شوند.
معامله در شکست رنج
بدیهی است که هیچ رنج معاملاتی برای همیشه دائم نمیآورد. همه ی رنجهای معاملاتی به تدریج، با شکسته شدن ارزش و خارج شدن آنها، چه به سمت بالا چه پایین، به پایان میرسند. در این مواقع، معامله گر میتواند به دنبال بازارهای دیگر معاملاتی برود یا اینکه با شکست ارزش رنج دنبال شود و به دنبال بهره بردن از یک ترند تازه باشد.
امکان دارد معامله گران منتظر یک بازگشت به ترند قبل از گذاشتن سفارش شود تا از تعقیب یک بازار خودداری کند. در این موقعیتها میتوان از سفارشهای شرطی خرید یا فروش، با سفارش گذاشتن در نقطه مناسب برای بهره بردن از شکست قیمت استفاده کرد.
اگر یک معامله بخواهد در زمان شکست قیمت ترید کند، آن وقت میتواند از اندیکاتورهای دیگر برای مشخص کردن اینکه شکست ادامه خواهد داشت یا نه استفاده کند.
افزایش چشمگیر حجم معاملات در زمان شکست، چه صعودی باشد چه نزولی، بیشتر به این معنی است که تغییر قیمت ادامه خواهد یافت.
بدیهی است که همیشه این احتمال وجود دارد که یک شکست قیمت «کاذب» باشد و قیمت دوباره به رنج پیشین بازگردد. مانند همه ی چیزهای دیگر در بازار، بدون داشتن علم غیب فهمیدن اینکه یک شکست قیمت ادامه پیدا میکند یا باز میگردد غیرامکان است. برای همین قطع زیان ها یا استاپ لاسها الزامی هستند.
سخن پایانی
رنج تریدینگ مهارتی است که کارآیی بسیاری دارد. همان گونه که در اول اشاره شد، بیشتر بازارها همیشه ترند نیستند. در واقعیت، ترندها نسبتاً نادر و کمیاب هستند. معاملات رنج به معاملهگران اجازه میدهد که از این بازارهای غیرترند بتوانند سود ببرند. دانستن اینکه یک رنج چه وقتی آغاز شده و پایان مییابد غیرامکان است. به همین دلیل معاملهگران نباید از قبل وارد بازار شوند، بلکه لازم است صبر کنند تا رنج ایجاد شود.
مطالب زیر را حتما بخوانید
-
هوش مصنوعی می تواند انسان را فریب دهد!
65 بازدید
-
معرفی انواع کاربرد هوش مصنوعی در بازارها + معرفی بهترین دورهها
50 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد: فرصتها و چالشها
96 بازدید
-
کاربرد هوش مصنوعی در معماری چیست؟ + معرفی بهترین دورههای آموزشی
51 بازدید
-
اشتباهات رایج کنکوری ها + راهکارهای عملی جلوگیری از آنها
62 بازدید
دیدگاهتان را بنویسید